Estratégia de opções da apple

estratégia de opções da Apple
3 estratégias de opções da Apple.
As ações da Apple (NASDAQ: AAPL) diminuíram 17,8% após um decepcionante lançamento de seu novo iPad mini e mudanças de gerenciamento recentes. Enquanto a empresa sempre forneceu aos analistas um buffet de razões para ser positivo ou negativo nas ações, os ursos parecem estar no controle ultimamente. Com a receita de longo prazo no tato, os investidores dispostos a usar opções podem conseguir esse título de tecnologia com um desconto recorde.
Tem controle.
Em uma falta rara, a empresa registrou ganhos de US $ 8,67 por ação no quarto trimestre, abaixo dos US $ 8,75 por ação esperados pelos analistas. A receita também perdeu US $ 35,02 bilhões contra um consenso de US $ 37,18 bilhões no trimestre.
Paul Kedrosky da Bloomberg chamou o iPad mini de um produto imitativo, uma ruptura com a vantagem do primeiro operador da empresa no passado. Kedrosky também falou sobre um buraco nos lançamentos de produtos da empresa no ano que vem, já que a maioria dos produtos existentes recentemente apresentou atualizações.
O fato de que as vendas do Kindle Fire pela Amazon (NASDAQ: AMZN) aumentaram ao máximo desde o lançamento após o anúncio do iPad mini. Enquanto os produtos da Apple continuarão a funcionar bem e exigirão um preço superior, o novo iPad não foi suficientemente impressionante para superar seu alto preço. É compreensível que a Apple quer proteger sua margem EBITDA de 37,4%, mas arrisca o atrito de clientes para outras empresas.
Embora o gerenciamento tenha minimizado as mudanças recentes para a liderança executiva chave, a empresa parece estar tentando abordar erros como a falha em seu novo aplicativo do Google Maps.
Como um exercício mental interessante, veja a Apple como uma porcentagem do PIB mundial em diferentes cenários de crescimento. A empresa cresceu sua capitalização de mercado em uma taxa anual composta de 35% nos 15 anos até 2018. Com um limite de mercado atual de US $ 557 bilhões, a empresa representa cerca de 0,8% da economia mundial de US $ 70 trilhões. Se a empresa continuar a crescer a essa taxa, e assumindo um crescimento anual de 4,5% no PIB global, a Apple representará um quinto (22,2%) da economia mundial até 2025. É o iWorld!
Eu acho que mesmo o iFan mais otimista concordaria que isso não é realista.
Os touros esperam para lutar outro dia.
Apesar da falta de ganhos e dos erros de produtos recentes, a empresa ainda é única em sua liderança e inovação na marca.
A empresa cresceu o lucro líquido em 23% em relação ao mesmo período do ano passado, com um aumento de 58% nas vendas de iPhone. Enquanto as vendas de iPads eram fracas em apenas 14 milhões, grande parte disso era devido aos clientes que aguardavam o próximo lançamento do iPad mini. O lucro gerado pela administração de US $ 11,75 por ação no trimestre atual na receita de US $ 52 bilhões, também abaixo das expectativas, mas representando um ganho de vendas de 12,3% no comparativo do ano passado.
O iPad ainda domina o mercado de tablets com uma estimativa de 68% das vendas totais e deve ser capaz de manter-se mesmo em face do aumento da concorrência. A dominância do mercado em uma linha de produtos que cresce em mais de 67% nas vendas unitárias por ano suporta estimativas de receita fortes para o futuro próximo. Embora seja uma parcela menor da receita total, o iPod controla mais de 65% do mercado para players de mídia pessoais e fornece à empresa quantidades significativas de dinheiro.
A empresa controla 69% do mercado de tablets e 10,4% de smartphones na China e planeja abrir entre 30 a 35 novas lojas no ano fiscal de 2018. O posicionamento agressivo da empresa em mercados emergentes deve ajudá-lo a impulsionar as vendas, mesmo que as receitas estejam sob pressão Estados Unidos e Europa.
Avaliando uma empresa que continua a surpreender.
Ao tentar colocar um alvo exato sobre as ações no próximo ano pode ser pouco mais do que adivinhação, acho que você pode construir um intervalo em torno de estimativas conservadoras para o crescimento dos ganhos e múltiplos de preços.
A empresa aumentou o lucro líquido em 64% anualizado nos últimos cinco anos no crescimento da receita anualizada de 45% no período. Os ganhos deste ano aumentaram 61% na receita, que foi 45% superior ao último.
Os analistas esperam um aumento médio de apenas 16,7% no lucro por ação no próximo ano, com aumento de 15% na receita. Dada a história da empresa, acho que isso é excessivamente conservador. Mesmo o ambiente vitorioso agressivo de 2008 teve um crescimento de 38% em relação ao ano anterior. Ainda assim, eu quero construir um intervalo em torno de estimativas conservadoras, então vamos usar o crescimento entre 20% e 40% em nossos cenários.
Nosso preço múltiplo pressupostos são um pouco mais realistas do que aqueles usados ​​para o crescimento dos lucros. As ações obtiveram uma média de 18,7 vezes os ganhos de trânsito nos últimos dois anos, com uma baixa de 11,9 vezes em janeiro deste ano. De fato, no atual múltiplo de 13,06 vezes, as ações foram apenas mais baratas de 2,2% do tempo nos últimos dois anos.
A matriz abaixo mostra os possíveis alvos de preços de um ano em torno de estimativas para o crescimento dos ganhos e o preço-lucro múltiplo.
Embora a estimativa mais conservadora seja 8% abaixo do preço atual da ação, todos os outros cenários apontam para uma forte valorização das ações no próximo ano.
Usando estratégias de opções para um desconto histórico.
Eu sou um investidor de longo prazo, mas muitas vezes uso opções como forma de construir uma posição com desconto para os preços atuais ou para diminuir meu risco dentro da posição. As três estratégias abaixo variam em termos de risco e retorno com a chamada coberta sendo uma estratégia de seguro, sendo a propagação do touro uma aposta especulativa e a queda de escrita entre os dois. Eu prefiro opções de longa data, como o LEAPs de janeiro de 2017 usado nos exemplos abaixo.
Para as estratégias abaixo, assumi um preço-alvo de US $ 684,48, que é a média do crescimento de 20% do EPS, com um múltiplo de 15 vezes e o crescimento de 30% de EPS com um múltiplo de 10 vezes mostrado acima. Os investidores podem querer aumentar ou diminuir o preço-alvo e as opções atingem os preços de acordo com sua própria tolerância ao risco.
As chamadas cobertas envolvem a venda de opções de chamadas contra uma posição longa nas ações. O investidor cobra um prêmio por vender o direito a outro investidor para comprar as ações em um determinado preço. A venda de chamadas com um preço de exercício de US $ 685 reduz o custo de um investidor para US $ 534 por ação, logo acima do pior caso acima. Se o estoque estiver acima do nosso objetivo em um ano, o investidor vende as ações para o comprador de chamadas e realiza um retorno de 28%.
Os spreads de Bull envolvem a compra de uma chamada enquanto vendem outra chamada a um preço de ataque mais elevado. Se as ações trocam entre os dois preços de exercício no vencimento, o investidor mantém o prêmio nas chamadas vendidas e compra na greve mais baixa. Se as ações negociarem acima de ambos os preços de exercício, o investidor não assume posição e faz a diferença entre os dois preços. Existe o risco de as ações negociarem abaixo de ambos os preços de exercício, caso em que o investidor perde todo o investimento. Comprar chamadas de janeiro de 2017 com uma greve de US $ 350 contra chamadas com greve de US $ 685 significa um investimento de US $ 189,98 por ação e uma base de $ 539,98 se uma posição for eventualmente tomada. O investidor percebe um ganho de 76% se a Apple fechar acima do nosso objetivo de US $ 685 em janeiro de 2017.
A escrita em dinheiro, segura e escrita, envolve a venda de opções de venda contra estoque. O investidor promete comprar as ações se o preço cair abaixo do preço de exercício no vencimento. Se as ações terminem acima do preço de exercício, o investidor mantém o prémio pago e nenhuma posição é tomada. A maioria dos corretores permitirá que os investidores vendam as opções sem dinheiro suficiente para comprar as ações se a opção for exercida, mas eu gosto de manter o dinheiro suficiente para cobrir a posição e reduzir o risco. A venda das opções de venda de janeiro de 2017 com uma greve de US $ 685 significa que o investidor cobra US $ 158,38 por ação agora e reduz o custo potencial de uma compra para US $ 526,62 por ação. Se as ações fecharem acima nosso alvo no vencimento, o investidor percebe um retorno de 30%. Como um bônus adicional, o investidor ganha juros sobre o dinheiro detido na conta de corretagem até que as opções se fechem também.
Usando opções para um desconto histórico.
Os investidores devem entender os riscos e os pressupostos subjacentes antes de abrir estratégias de opções. Mesmo o investidor mais avessado ao risco deve poder usar as opções como parte racional do portfólio. Cada um dos cenários acima reduz a base de custo em ações da Apple para abaixo de US $ 540, mais de 6% do preço atual e bem abaixo de 10 vezes o lucro esperado de cerca de US $ 58,7 por ação no próximo ano. Este múltiplo de preço é um desconto significativo abaixo do saldo de preços e ganhos de 11,9 estabelecido em janeiro e uma boa oportunidade para construir uma posição.
Divulgação: Não tenho cargos em nenhum estoque mencionado e não há planos para iniciar qualquer cargo nas próximas 72 horas. Eu escrevi este artigo, e ele expressa minhas próprias opiniões. Não estou recebendo compensação por isso (além da Seeking Alpha). Não tenho nenhum relacionamento comercial com nenhuma empresa cujo estoque é mencionado neste artigo.
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Usando opções para negociar lucros da AAPL.
Postado em 23 de julho.
Negociar estoque em torno dos tempos de liberação de ganhos é uma operação notoriamente difícil porque exige uma previsão precisa da direção do movimento de preços. Predições erradas podem expor o comerciante a perda substancial se ocorrerem grandes movimentos inesperados contra sua posição.
Devido ao risco associado a esses eventos, muitos comerciantes usam opções para definir seus riscos e proteger seu capital comercial. O objetivo da minha missiva hoje é apresentar várias abordagens para usar opções para capturar lucros durante o ciclo de ganhos e para ajudar a apresentar a lógica e chamar a atenção para uma grande chance potencial de usar esses veículos nesta situação específica.
É essencial reconhecer que, à medida que os anúncios de lucros se aproximam, existe um padrão consistente e previsível de aumento da volatilidade implícita das opções. Essa volatilidade implícita em jugo colapsa de forma confiável em relação às médias históricas após a liberação de ganhos e a mudança de preço resultante.
Um exemplo real desse fenômeno pode ser visto na cadeia de opções da AAPL, que informará os ganhos amanhã à tarde. As cotações de opções atuais são exibidas na tabela abaixo:
AAPL Option Trade.
Observe a volatilidade implícita rotulada como MIV na tabela acima para a chamada de ataque 605. A volatilidade da série frontal, o contrato semanal, é de 59,6%, enquanto que essa mesma opção na série mensal de setembro traz uma volatilidade de 28,3%.
Esta é uma grande diferença e tem um grande impacto no preço das opções. Se o semanário tivesse a mesma volatilidade implícita que a opção de setembro, seria um preço de cerca de US $ 7,70 em vez do preço atual de US $ 16,50!
O valor da volatilidade implícita nas opções do mês da frente ou das opções da semana da frente permite o cálculo do movimento previsto do subjacente, mas é silencioso na direção do movimento. Uma variedade de fórmulas para calcular a magnitude deste movimento estão disponíveis, mas o mais simples é talvez a média do preço da série dianteira estrangular e estrangular.
No caso da AAPL, o straddle tem um preço de $ 33.80 e o primeiro estrangulamento fora do dinheiro custa US $ 28.95. Então, o preço da opção está prevendo um movimento de cerca de US $ 31,50. Esta análise não dá qualquer informação sobre a probabilidade da direção do movimento.
Há um grande número de negociações potenciais que poderiam ser inseridas para lucrar com a reação de preços aos ganhos. Os únicos negócios ruins são aqueles que serão impactados negativamente pelo colapso previsível na volatilidade implícita.
Um exemplo de um mercado pobre antes dos ganhos seria simplesmente comprar longos ou longos chamados. Esta construção comercial enfrentará um forte vento em termos de preços, uma vez que a volatilidade implícita retorna ao seu alcance normal após a liberação dos ganhos.
Vejamos exemplos simples de um comércio otimista, um comércio de baixa e um comércio que reflete uma abordagem diferente. A lógica central na construção desses negócios é que eles devem ser minimamente impactados pelas diminuições da volatilidade implícita (no choicepeak, a vega deve ser pequena) e, ainda melhor, são impactadas positivamente pelas diminuições da volatilidade implícita (tradições vega negativas).
O comércio otimista é um spread de débito de chamada e o P & amp; L é representado abaixo: Clique para ENCARREGAR.
Estratégia Bullish AAPL Option.
Este comércio tem o risco máximo definido de custo para estabelecer o comércio, uma pequena exposição negativa à diminuição da volatilidade implícita e atinge a máxima rentabilidade no vencimento quando AAPL é de US $ 615 ou superior.
O comércio de baixa é uma propagação de débito e a P & amp; L é mostrada abaixo: Clique para ENCARREGAR.
Estratégia Bearish AAPL Option.
Suas características funcionais são semelhantes ao débito da chamada e atinge a máxima rentabilidade no vencimento quando a AAPL é de US $ 595 ou inferior.
E, finalmente, a abordagem diferente, um comércio chamado Iron Condor, com uma ampla gama de rentabilidade. The Iron Condor Spread reflete a expectativa de que a AAPL não mova mais de 1,5 vezes (1,5x) o movimento previsto: clique para ENCARREGAR.
Apple & # 8211; AAPL Option Iron Condor Spread.
Este comércio tem significativamente menos lucro potencial do que os negócios direcionais, mas não requer um prognóstico preciso da direção do preço relacionado à versão de resultados. É rentável enquanto a AAPL fecha entre US $ 551 e US $ 651 no vencimento. Este é um exemplo de um comércio de "vega negativa" que beneficia do colapso da volatilidade implícita.
Estes são apenas três exemplos de uma multiplicidade de negociações potenciais para capturar lucros em torno do ciclo de ganhos da AAPL. Essas mesmas construções e regras de comércio se aplicam a qualquer subjacente à frente de uma grande divulgação de resultados, liberação de dados econômicos ou anúncio da FDA em que um ou um pequeno grupo de ativos subjacentes são significativamente impactados.
Dentro de cada um desses grupos, existem várias construções específicas de potencial de combinações de preços de exercício que podem ser otimizadas para refletir uma ampla gama de hipóteses de preços.
Na coluna da próxima semana, retornaremos a este intrigante tópico de opções de negociação em torno dos ganhos e veremos como nossos negócios de exemplo foram realizados. Até então, Happy Trading!

Posts Tagged & # 8216; Estratégias de Opções Altas e # 8217;
Considere o Paypal (PYPL) após a correção do preço.
Segunda-feira, 18 de dezembro de 2017.
Esta semana, estamos olhando para outra das empresas da Top 50 List do Investor's Business Daily (IBD). Utilizamos esta lista em uma das nossas carteiras para detectar o desempenho superior às ações e colocar spreads que se beneficiam se a dinâmica continuar. Na verdade, o estoque pode até diminuir um pouco para realizar o lucro total. Usamos essas idéias em uma das dez carteiras que realizamos para pagar os assinantes do Terry & # 8217; s Tips. Essas dez carteiras reais gozaram de um ganho médio de 118% (depois de pagar comissões) até agora em 2017. Foi um ano muito bom.
Considere o Paypal (PYPL) após a correção do preço.
Os preços das ações da Paypal aumentaram de forma constante ao longo do ano e houve recentemente várias atualizações de preços. A BMO Capital Markets elevou seu preço alvo para US $ 85,00 e Nomura aumentou seu objetivo para US $ 82,00. Paypal fechou na semana passada em US $ 75,65, sugerindo uma vantagem potencial de pelo menos 8%.
A PYPL tem uma tendência mais consistente e estável em comparação com outras ações na lista IBD 50. Houve uma recente correção de preços e os compradores foram vistos elevando os preços das ações mais alto após um breve mergulho abaixo da média móvel diária de 50 períodos e uma linha de tendência ascendente que remonta a junho. O rali da confluência de suporte resultou em uma vela engolida de alta em um gráfico semanal.
PYPL Chart dezembro de 2017.
Se você concorda, por mais adiante, no Paypal, considere esse comércio, que é uma aposta de que o estoque continuará a avançar ou, pelo menos, não diminui muito nas próximas cinco semanas.
Comprar para abrir PYPL 19 Jan18 72.50 Ponts (PYPL180119P72.5)
Vender para abrir PYPL 19 Jan18 75.00 Coloca (PYPL180119P75) por um crédito de $ 0.92 (vendendo uma vertical) Este preço foi de US $ 0,02 a menos que o ponto médio do spread da opção quando a PYPL se negociava a US $ 75,65. A menos que o stock coma rapidamente a partir daqui, você deve conseguir aproximar-se desse valor.
Se você usa o nosso corretor favorito para este comércio, a sabedoria, sua comissão neste comércio será apenas US $ 1 por contrato de abertura (US $ 2 por spread) (e não há comissão em negociações de fechamento, apenas a taxa de compensação $ .10). Cada contrato renderia US $ 90 e seu corretor cobrava uma taxa de manutenção de US $ 250, tornando seu investimento de US $ 160 (US $ 250 a US $ 90). Se a PYPL se fechar a qualquer preço acima de US $ 75 em 19 de janeiro de 2018, ambas as opções expiram sem valor, e seu retorno no spread seria de 56% (642% anualizado).
Mudanças no Investor's Business Daily (IBD) Top 50 desta semana:
Atualizações subjacentes do IBD 14 de dezembro de 2017.
Descobrimos que o Investor's Business Daily Top 50 List foi uma fonte confiável de ações que provavelmente se moverão mais alto no curto prazo. As recentes adições à lista podem ser particularmente boas escolhas para esta estratégia, e as exclusões podem ser bons indicadores para sair de uma posição que você já pode ter nesse estoque.
Como com todos os investimentos, você só deve fazer trocas de opção com dinheiro que você realmente pode perder.
Floor & # 038; Decor Holdings (FND) está definido para crescer.
Segunda-feira, 11 de dezembro de 2017.
Esta semana, estamos apresentando uma das empresas Top 50 List do Investor's Business Daily (IBD). Utilizamos esta lista em uma de nossas carteiras para detectar superações de ações e colocar spreads que aproveitam o impulso. As 10 carteiras de opções reais realizadas pela Terry & # 8217; s Tips para seus assinantes pagantes ganharam uma média de 108% para 2017. Isso está baixo um pouco há algumas semanas porque muitas das ações de tecnologia em que trocamos opções têm caiu nas últimas semanas. Ainda estamos satisfeitos com os resultados compostos, no entanto. (Uma das nossas mais novas carteiras adiciona a Idéia de Negociação da Semana que enviamos a você cada semana para suas participações).
Floor & amp; Decor Holdings (FND) está definido para crescer.
As perspectivas técnicas para a FND também são positivas, já que o estoque superou um nível horizontal significativo em US $ 42,43 na semana passada. Como resultado, o estoque foi impresso o mais alto semanal próximo à data. A ruptura técnica sinaliza o potencial de uma fuga e os mergulhos provavelmente serão comprados antes do nível horizontal.
Gráfico FND dezembro de 2017.
Se você concorda, é mais adiante para Floor & amp; Decor Holdings, considere este comércio, que é uma aposta de que o estoque continuará a avançar pelo menos um pouco nas próximas seis semanas.
Compre para abrir FND 19Jan18 40 Ponts (FND180118P40)
Vender para abrir FND 19Jan18 45 Ponts (FND180118P45) por um crédito de $ 1.58 (vendendo uma vertical)
Este preço foi de US $ 0,02 a menos do que o ponto médio da opção quando a FND estava negociando perto de US $ 45. A menos que o stock coma rapidamente a partir daqui, você deve conseguir aproximar-se desse valor.
Se você usa o nosso corretor favorito para este comércio, a sabedoria, sua comissão neste comércio será apenas US $ 1 por contrato de abertura (US $ 2 por spread) (e não há comissão em negociações de fechamento, apenas a taxa de compensação $ .10). Cada contrato renderia $ 156 e seu corretor cobrava uma taxa de manutenção de $ 500, fazendo seu investimento US $ 344 (US $ 500 - $ 156). Se a FND se fechar a qualquer preço acima de US $ 45 em 19 de janeiro de 2018, ambas as opções expiram sem valor, e seu retorno no spread seria de 45% (414% anualizado).
Mudanças no Investor's Business Daily (IBD) Top 50 desta semana:
Atualizações subjacentes do IBD 7 de dezembro de 2017.
Descobrimos que o Investor's Business Daily Top 50 List foi uma fonte confiável de ações que provavelmente se moverão mais alto no curto prazo. As recentes adições à lista podem ser particularmente boas escolhas para esta estratégia, e as exclusões podem ser bons indicadores para sair de uma posição que você já pode ter nesse estoque.
Como com todos os investimentos, você só deve fazer trocas de opção com dinheiro que você realmente pode perder.
Will Essent Group (ESNT) Continua o Momentum?
Terça-feira, 5 de dezembro de 2017.
Esta semana, estamos olhando para outra das empresas da Top 50 List do Investor's Business Daily (IBD). Utilizamos esta lista em uma de nossas carteiras para detectar superações de ações e colocar spreads que aproveitam o impulso.
Will Essent Group (ESNT) Continua o Momentum?
A ESNT viu recentemente uma recuperação do impulso ascendente após uma consolidação principalmente de lado desde o início do ano. O estoque caiu em recordes recentes no final do mês passado e uma correção na segunda metade da semana passada terminou com uma vela engolida de alta em um gráfico diário, sugerindo uma continuação da tendência de alta predominante.
ESNT Chart dezembro de 2017.
Se você concorda, é mais adiante para o Essent Group, considere esse comércio, que é uma aposta de que o estoque continuará a avançar ou, pelo menos, não diminui muito nas próximas sete semanas.
Compre para abrir ESNT 19Jan18 40 Ponts (ESNT180119P040)
Vender para abrir ESNT 19Jan18 45 Ponts (ESNT180119P045) por um crédito de $ 1.38 (vendendo uma vertical)
Este preço foi de US $ 0,02 a menos do que o ponto médio da opção quando a EA foi negociada perto de US $ 45. A menos que o stock coma rapidamente a partir daqui, você deve conseguir aproximar-se desse valor.
Se você usa o nosso corretor favorito para este comércio, a sabedoria, sua comissão neste comércio será apenas US $ 1 por contrato de abertura (US $ 2 por spread) (e não há comissão em negociações de fechamento, apenas a taxa de compensação $ .10). Cada contrato renderia $ 136 e seu corretor cobrava uma taxa de manutenção de $ 500, fazendo seu investimento $ 364 ($ 500 - $ 136). Se a ESNT fechar a qualquer preço acima de US $ 45 em 18 de janeiro de 2018, ambas as opções expiram sem valor, e seu retorno no spread seria de 37% (296% anualizado).
Mudanças no Investor's Business Daily (IBD) Top 50 desta semana:
Atualizações subjacentes do IBD 1 de dezembro de 2017.
Descobrimos que o Investor's Business Daily Top 50 List foi uma fonte confiável de ações que provavelmente se moverão mais alto no curto prazo. As recentes adições à lista podem ser particularmente boas escolhas para esta estratégia, e as exclusões podem ser bons indicadores para sair de uma posição que você já pode ter nesse estoque.
Como com todos os investimentos, você só deve fazer trocas de opção com dinheiro que você realmente pode perder.
Facebook (FB): Tempo para comprar o mergulho?
Segunda-feira, 20 de novembro de 2017.
Esta semana, estamos olhando para outra das empresas da Top 50 List do Investor's Business Daily (IBD). Utilizamos esta lista em uma de nossas carteiras para detectar superações de ações e colocar spreads que lucram se o impulso continuar, pelo menos um pouco.
As últimas 12 idéias que publicamos aqui, que expiraram, resultaram em 11 ganhos com uma média de 39% (incluindo a perda que foi de apenas 10% em um dos spreads). Se você tivesse investido o mesmo valor em cada uma das 12 idéias, você teria feito 468% desse montante. Claro, não podemos prometer que os resultados futuros serão ótimos.
Facebook (FB): Tempo para comprar o mergulho?
FB quebrou acima da resistência horizontal dos altos lançados em julho em US $ 175 para atingir recordes recentes no início do mês. O estoque já diminuiu ligeiramente em uma baixa correção momentânea. O nível horizontal quebrado agora reside perto de uma linha de tendência crescente que se origina a partir de um baixo impresso no final de 2018 para criar uma forte confluência de suporte à desvantagem.
Gráfico FB novembro de 2017.
Se você concorda, por mais adiante, no Facebook, considere esse comércio, que é uma aposta de que o estoque continuará a avançar pelo menos um pouco nas próximas seis semanas.
Compre para abrir FB 15Dec17 175 Ponts (FB171215P175)
Vender para abrir FB 15Dec17 180 Ponts (FB171215P180) por um crédito de $ 1.94 (vendendo uma vertical)
Este preço foi de US $ 0,02 a menos que o ponto médio do spread da opção quando a FB estava negociando em US $ 179. A menos que o stock coma rapidamente a partir daqui, você deve conseguir aproximar-se desse valor.
Se você usa o nosso corretor favorito para este comércio, a sabedoria, sua comissão neste comércio será apenas US $ 1 por contrato de abertura (US $ 2 por spread) (e não há comissão em negociações de fechamento, apenas a taxa de compensação $ .10). Cada contrato renderia $ 192 e seu corretor cobrava uma taxa de manutenção de US $ 500, fazendo seu investimento US $ 308 (US $ 500 - US $ 192). Se a FB se fechar a qualquer preço acima de US $ 180 em 15 de dezembro de 2017, ambas as opções expiram sem valor e seu retorno no spread seria de 62% (711% anualizado).
Mudanças no Investor's Business Daily (IBD) Top 50 desta semana:
Atualizações subjacentes do IBD 16 de novembro de 2017.
Descobrimos que o Investor's Business Daily Top 50 List foi uma fonte confiável de ações que provavelmente se moverão mais alto no curto prazo. As recentes adições à lista podem ser particularmente boas escolhas para esta estratégia, e as exclusões podem ser bons indicadores para sair de uma posição que você já pode ter nesse estoque.
Como com todos os investimentos, você só deve fazer trocas de opção com dinheiro que você realmente pode perder.
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Quarta-feira, 8 de novembro de 2017.
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Terry's Tips é um boletim informativo de opções que existe há 16 anos. Durante esse período, desenvolvemos e aperfeiçoamos várias estratégias de opções que estão desfrutando de sucesso sem precedentes.
Realizamos 10 carteiras de opções separadas para os nossos assinantes seguirem por conta própria com a nossa corretora favorita ou com os negócios executados automaticamente através do programa Auto-Trade do thinkorswim.
Cada portfólio é realizado em uma conta separada disponível para que todos possam ver (não divulgamos apenas os mais bem sucedidos). Cada carteira emprega uma estratégia pré-definida específica usando uma ou mais ações subjacentes ou ETPs (Exchange Traded Products). Ao contrário de outros boletins de opções, incluímos as comissões reais em todos os nossos resultados.
O ganho médio composto de 2017 para nossas 10 carteiras até a primeira semana de novembro foi de 120%. Os assinantes que refletiram todas as 10 de nossas carteiras teriam investido US $ 48.600 em janeiro. Essas carteiras valeram US $ 107.103 na semana passada. Mas, claro, você pode espelhar apenas as carteiras que você gosta ou escolhe.
Nós fizemos esses ganhos com várias estratégias, incluindo Credit Spreads e Selling Naked Puts. Mas, nos últimos 16 anos, nossa estratégia emblemática é o que chamamos de Estratégia 10K. Envolve a venda de opções de curto prazo em ações individuais e o uso de longo prazo (ou LEAPS) como garantia. É como escrever chamadas, exceto que você não precisa colocar todo esse dinheiro para comprar 100 ou 1000 ações do estoque. A Estratégia 10K é como escrever chamadas em esteróides. É uma estratégia incrivelmente simples que realmente funciona com a única condição, que você seleciona um estoque que permanece plano ou se move mais alto ao longo do tempo.
De que forma, no mundo do investimento de hoje de rendimentos de dividendos quase zero, você pode esperar fazer esses tipos de retornos? Descubra exatamente como fazê-lo, comprando um presente de sexta-feira negra para você e sua família. Eles vão te amar por isso.
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Isto é uma oferta de tempo limitado. Você deve encomendar até segunda-feira, 27 de novembro de 2017. É aí que expira a oferta de meio preço e você terá que voltar para a mesma estratégia de investimento que você teve sucesso limitado por tanto tempo (se você é como a maioria dos investidores ).
Este é o momento perfeito para dar a você e a sua família o presente perfeito para o Dia de Ação de Graças e Black Friday, que é projetado para obter retornos financeiros mais elevados para o resto da sua vida de investimento. Basta imaginar sentar-se ao redor da família se juntar e explicar ao seu favorito saber que tudo compra e mantenha o tio sobre o Vertical Bull Put Spreads enquanto seus olhos esfoliam.
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Arista Networks (ANET) atinge novos níveis horários, o que vem depois?
Segunda-feira, 6 de novembro de 2017.
Esta semana, estamos olhando para outra das empresas da Top 50 List do Investor's Business Daily (IBD). Utilizamos esta lista em uma das nossas carteiras para detectar o desempenho superior às ações e colocar spreads que se beneficiam se a dinâmica continuar. Na verdade, o estoque pode até diminuir um pouco para o ganho máximo a ser feito.
As 10 carteiras realizadas pela Terry & # 8217; s Dicas para seus assinantes pagantes tiveram sua melhor semana na semana passada, ganhando uma média de 9,1%. A média compostada da carteira para 2017 subiu para 120%. Não é hora de você ver exatamente como estamos fazendo isso?
Arista Networks (ANET) atinge novos níveis horários, o que vem depois?
Vários analistas estão otimistas quanto ao futuro da Arista Network após o relatório de ganhos na semana passada, aqui dois deles - A Arista Networks mantém as crescentes vendas e as ações das redes Arista estão sendo exibidas hoje.
A ANET caiu sob pressão na semana passada antes do relatório de ganhos, caindo um pouco mais de 10% em uma correção de dois dias. A curva mais baixa levou a uma interrupção da média móvel diária de 20 períodos, bem como uma linha de tendência ascendente que estava em jogo há quase três meses. No entanto, o estoque se recuperou após o ganho de ganhos e fechou a semana em um novo recorde histórico. Embora a linha de tendência ascendente não esteja mais em jogo como suporte, a ruptura acima, bem como a média móvel, que os compradores recuperaram o controle.
ANET Chart Novmeber 2017.
Se você concorda, é mais adiante para a Arista Networks, considere esse comércio, que é uma aposta de que o estoque continuará a avançar, ou pelo menos não diminui muito nas próximas seis semanas.
Comprar para abrir ANET 15Dec17 195 Ponts (ANET171215P195)
Vender para abrir ANET 15Dec17 200 Ponts (ANET171215P200) por um crédito de $ 2.23 (vendendo uma vertical)
Este preço era de US $ 0,02 a menos que o ponto médio do spread da opção quando a ANET estava negociando perto de US $ 201. A menos que o stock coma rapidamente a partir daqui, você deve conseguir aproximar-se desse valor.
Se você usa o nosso corretor favorito para este comércio, a sabedoria, sua comissão neste comércio será apenas US $ 1 por contrato de abertura (US $ 2 por spread) (e não há comissão em negociações de fechamento, apenas a taxa de compensação $ .10). Cada contrato renderia US $ 221 e seu corretor cobrava uma taxa de manutenção de US $ 500, fazendo seu investimento US $ 279 (US $ 500 - US $ 221). Se a ANET se fechar a qualquer preço acima de US $ 200 em 15 de dezembro de 2017, ambas as opções expiram sem valor e seu retorno no spread seria de 79% (741% anualizado).
Mudanças no Investor's Business Daily (IBD) Top 50 desta semana:
Atualizações subjacentes do BD 2 de novembro de 2017.
Descobrimos que o Investor's Business Daily Top 50 List foi uma fonte confiável de ações que provavelmente se moverão mais alto no curto prazo. As recentes adições à lista podem ser particularmente boas escolhas para esta estratégia, e as exclusões podem ser bons indicadores para sair de uma posição que você já pode ter nesse estoque.
Como com todos os investimentos, você só deve fazer trocas de opção com dinheiro que você realmente pode perder.
Centene Corp (CNC) Poised To Break $ 100.
Segunda-feira, 30 de outubro de 2017.
Esta semana, estamos apresentando uma das empresas Top 50 List do Investor's Business Daily (IBD). Utilizamos esta lista em uma de nossas carteiras para identificar ações com impulso ascendente e colocar spreads que podem lucrar se o impulso continuar, pelo menos um pouco.
Apenas uma atualização & # 8211; o ganho médio composto para as nossas 10 carteiras de opções reais da Terry & # 8217; s Tips já atingiu 102% para 2017 (depois de pagar todas as comissões, é claro) e esperamos alguns fogos de artifício esta semana em nossas duas carteiras que comercializam opções de FB e MA como ambas as empresas anunciam ganhos após o fechamento na quarta-feira.
Centene Corp (CNC) Poised To Break $ 100.
Do ponto de vista técnico, uma linha de tendência ascendente está em jogo que remonta a um baixo lançamento no final de 2018. O comprador protegeu a linha de tendência no início deste mês em um declínio impulsionado pelo impulso que reafirma que é amplamente observado e respeitado.
CNC Chart outubro de 2017.
Se você concorda, é mais adiante para a Centene Corporation, considere esse comércio que é uma aposta de que o estoque continuará a avançar pelo menos um pouco nas próximas sete semanas.
Comprar para abrir CNC 5Dec17 92.50 Ponts (CNC171215P92500)
Vender para abrir o CNC 5Dec17 95.00 Ponts (CNC171215P95000) por um crédito de $ 1.18 (vendendo uma vertical)
Este preço foi de US $ 0,02 a menos do que o ponto médio do spread da opção quando o CNC estava negociando perto de US $ 94,50. A menos que o stock coma rapidamente a partir daqui, você deve conseguir aproximar-se desse valor.
Se você usa o nosso corretor favorito para este comércio, a sabedoria, sua comissão neste comércio será apenas US $ 1 por contrato de abertura (US $ 2 por spread) (e não há comissão em negociações de fechamento, apenas a taxa de compensação $ .10). Cada contrato renderia $ 116 e seu corretor cobrava uma taxa de manutenção de US $ 250, fazendo seu investimento US $ 134 (US $ 250 - $ 116). Se o CNC fechar a qualquer preço acima de US $ 95 em 15 de dezembro de 2017, ambas as opções expiram sem valor e seu retorno no spread seria de 87% (1264% anualizado).
Mudanças no Investor's Business Daily (IBD) Top 50 desta semana:
Atualizações subjacentes do IBD 26 de outubro de 2017.
Descobrimos que o Investor's Business Daily Top 50 List foi uma fonte confiável de ações que provavelmente se moverão mais alto no curto prazo. As recentes adições à lista podem ser particularmente boas escolhas para esta estratégia, e as exclusões podem ser bons indicadores para sair de uma posição que você já pode ter nesse estoque.
Como com todos os investimentos, você só deve fazer trocas de opção com dinheiro que você realmente pode perder.
O SVB Financial Group (SIVB) está pronto para continuar mais alto após a correção do preço?
Segunda-feira, 23 de outubro de 2017.
Esta semana, estamos olhando para outra das empresas da Top 50 List do Investor's Business Daily (IBD). Utilizamos esta lista em uma das nossas carteiras para identificar o desempenho superior às ações e colocar spreads que aproveitam a tendência e a dinâmica subjacentes.
Eu queria que você soubesse que as 10 carteiras de opções reais realizadas nas Dicas de Terry para pagar assinantes atingiram um marco importante nesta semana. Essas carteiras utilizam uma variedade de estratégias de opções pré-determinadas e diferentes ações subjacentes ou ETPs. Se você tivesse investido em todas as 10 carteiras em janeiro de 2017, você teria investido US $ 48.600. Esta semana, o valor composto dessas carteiras atingiu US $ 97.742, um ganho de 101%. Pela primeira vez, estamos acima de 100% para o ano. Um marco para comemorar! Não é hora de você ter aprendido como fizemos isso para que você pudesse aproveitar esses tipos de retornos em sua própria conta de investimento?
O SVB Financial Group (SIVB) está pronto para continuar mais alto após a correção do preço?
SIVB recentemente quebrou mais alto de uma correção que ocorreu desde março. O preço das ações começou a subir mais alto no final de setembro e fez uma série de quebras técnicas, recuperando sua média móvel diária de 200 períodos e superando um canal de tendência decrescente que abrangeu a correção de aproximadamente seis meses.
SIVB corrigiu a semana passada após a quebra técnica, mas voltou mais alto depois de testar novamente o canal de tendências quebradas, um pouco acima da média móvel diária de 200 períodos. O preço das ações encerrou a semana perto de 189,50 depois de uma diferença maior, inspirada no relatório de ganhos, levando resistência em 186,09, o que foi um obstáculo em maio e agosto. O canal de tendência que se encontra em um gráfico diário assemelha-se a um padrão de bandeira e a recente quebra ascendente sinaliza uma continuação de alta.
Gráfico da SIVB outubro de 2017.
Se você concorda, é mais adiante para o SVB Financial Group, considere esse comércio, que é uma aposta de que o estoque continuará a avançar pelo menos um pouco nas próximas quatro semanas.
Comprar para abrir SIVB 17Nov17 185 Ponts (SIVB171117P185)
Vender para abrir SIVB 17Nov17 190 Ponts (SIVB171117P190) por um crédito de $ 2.08 (vendendo uma vertical)
Este preço foi de US $ 0,02 a menos do que o ponto médio do spread da opção quando a SIVB estava negociando perto de US $ 189,50. A menos que o stock coma rapidamente a partir daqui, você deve conseguir aproximar-se desse valor.
Se você usa o nosso corretor favorito para este comércio, a sabedoria, sua comissão neste comércio será apenas US $ 1 por contrato de abertura (US $ 2 por spread) (e não há comissão em negociações de fechamento, apenas a taxa de compensação $ .10). Cada contrato renderia $ 206 e seu corretor cobrava uma taxa de manutenção de $ 500, fazendo seu investimento US $ 294 (US $ 500 - US $ 206). Se o SIVB fechar a qualquer preço acima de US $ 190 em 17 de novembro de 2017, ambas as opções expiram sem valor e seu retorno no spread seria de 70% (1023% anualizado).
Mudanças no Investor's Business Daily (IBD) Top 50 desta semana:
Atualizações subjacentes do IBD 19 de outubro de 2017.
Descobrimos que o Investor's Business Daily Top 50 List foi uma fonte confiável de ações que provavelmente se moverão mais alto no curto prazo. As recentes adições à lista podem ser particularmente boas escolhas para esta estratégia, e as exclusões podem ser bons indicadores para sair de uma posição que você já pode ter nesse estoque.
Como com todos os investimentos, você só deve fazer trocas de opção com dinheiro que você realmente pode perder.
Considere Five Below Inc (FIVE) após o Breakish Technical Bullish.
Segunda-feira, 16 de outubro de 2017.
Esta semana, estamos apresentando uma das empresas Top 50 List do Investor's Business Daily (IBD). Utilizamos esta lista em uma das nossas carteiras para identificar o desempenho superior às ações e colocar spreads que aproveitam o impulso.
O ganho médio composto para as 10 carteiras realizadas para os assinantes pagas da Terry & # 8217; s Tips já atingiu 95,2% para 2017. Não é hora de você entrar e aprender exatamente como nossas estratégias de opções conseguiram compilar esse tipo de registro tão consistente este ano?
Considere Five Below Inc (FIVE) após o Breakish Technical Bullish.
Vários analistas têm louvado o modelo de negócios da Five Below Inc e vêem uma vantagem maior no preço das ações. Aqui estão dois deles - Cinco abaixo podem oferecer 15% de potencial de suspensão e Amazon Quem? Este Fast-Growing, Teen-Focused Retailer Breaks Out.
Recentemente, houve um desdobramento técnico em cinco, uma vez que cresceu acima dos máximos de 2018 e 2017, que estavam próximos demais em torno do preço de US $ 53. O estoque também subiu acima de um nível horizontal em US $ 54,77, o que foi uma grande resistência em 2018, ao fazê-lo, as ações negociaram brevemente em níveis recordes. Houve um retracement na semana passada que poderia oferecer um ponto de entrada atraente.
CINCO gráficos outubro de 2017.
Se você concorda, por mais cedo para CINCO, considere esse comércio, que é uma aposta de que o estoque continuará a avançar ou, pelo menos, não diminui muito nas próximas quatro semanas.
Compre para abrir cinco minutos 17Nov17 50 (FIVE171117P50)
Vender para abrir FIVE 17Nov17 55 Ponts (FIVE171117P55) para um crédito de $ 1.28 (vendendo uma vertical)
Este preço era de US $ 0,02 a menos do que o ponto médio do spread da opção quando CINCO estava negociando perto de US $ 55. A menos que o stock coma rapidamente a partir daqui, você deve conseguir aproximar-se desse valor.
Se você usa o nosso corretor favorito para este comércio, a sabedoria, sua comissão neste comércio será apenas US $ 1 por contrato de abertura (US $ 2 por spread) (e não há comissão em negociações de fechamento, apenas a taxa de compensação $ .10). Cada contrato renderia $ 126 e seu corretor cobrava uma taxa de manutenção de US $ 500, fazendo seu investimento US $ 374 (US $ 500 - US $ 126). Se CINCO se fechar a qualquer preço acima de US $ 55 em 17 de novembro de 2017, ambas as opções expiram sem valor, e seu retorno no spread seria de 34% (384% anualizado).
Mudanças no Investor's Business Daily (IBD) Top 50 desta semana:
Atualizações subjacentes do IBD 12 de outubro de 2017.
Descobrimos que o Investor's Business Daily Top 50 List foi uma fonte confiável de ações que provavelmente se moverão mais alto no curto prazo. As recentes adições à lista podem ser particularmente boas escolhas para esta estratégia, e as exclusões podem ser bons indicadores para sair de uma posição que você já pode ter nesse estoque.
Como com todos os investimentos, você só deve fazer trocas de opção com dinheiro que você realmente pode perder.
O Nvidia (NVDA) Bull Run continuará?
Segunda-feira, 9 de outubro de 2017.
Esta semana, estamos discutindo outra das empresas da Top 50 List do Investor's Business Daily (IBD). Utilizamos esta lista em uma das nossas carteiras para identificar ações com impulso ascendente e colocar spreads que lucrarão se o impulso ascendente continuar por cerca de quatro semanas. Na verdade, o estoque pode até cair um pouco para que o ganho máximo seja feito nesses spreads.
As atuais carteiras realizadas para os assinantes pagas da Terry & # 8217; s Tips tinham outra semana de banner, ganhando uma média de 4,7%, enquanto o mercado (SPY) aumentou 1,2%. Nossas 10 carteiras ganharam agora 86,7% até agora em 2017. As opções claramente podem gerar ganhos extraordinários se estiverem configuradas corretamente.
O Nvidia (NVDA) Bull Run continuará?
Do ponto de vista técnico, o NVDA vem se acumulando em um canal de tendência ascendente desde o início de julho. Houve uma correção que ocorreu no final do mês passado, no entanto, a média móvel de 20 dias, bem como o limite inferior do canal em ascensão, manteve o preço das ações mais alto e continua a oferecer apoio negativo.
Gráfico NVDA outubro de 2017.
Se você concorda, por mais adiante, na Nvidia, considere esse comércio, que é uma aposta de que o estoque continuará a avançar ou, pelo menos, não diminuirá muito nas próximas quatro semanas.
Compre para abrir NVDA 3Nov17 177.50 Ponts (NVDA171103P17750)
Vender para abrir NVDA 3Nov17 180,00 Ponts (NVDA171103P18000) por um crédito de $ 1.10 (vendendo uma vertical)
Este preço foi de US $ 0,02 a menos do que o ponto médio do spread da opção quando o NVDA estava negociando perto de US $ 181. A menos que o stock coma rapidamente a partir daqui, você deve conseguir aproximar-se desse valor.
Se você usa o nosso corretor favorito para este comércio, a sabedoria, sua comissão neste comércio será apenas US $ 1 por contrato de abertura (US $ 2 por spread) (e não há comissão em negociações de fechamento, apenas a taxa de compensação $ .10). Cada contrato renderia US $ 108 e seu corretor cobrava uma taxa de manutenção de US $ 250, tornando seu investimento de US $ 142 (US $ 250 - US $ 108). Se o NVDA fechar a qualquer preço acima de US $ 180 em 3 de novembro de 2017, ambas as opções expiram sem valor, e seu retorno no spread seria de 76% (1110% anualizado).
Mudanças no Investor's Business Daily (IBD) Top 50 desta semana:
Atualizações subjacentes da IBD 5 de outubro de 2017.
Descobrimos que o Investor's Business Daily Top 50 List foi uma fonte confiável de ações que provavelmente se moverão mais alto no curto prazo. As recentes adições à lista podem ser particularmente boas escolhas para esta estratégia, e as exclusões podem ser bons indicadores para sair de uma posição que você já pode ter nesse estoque.
Como com todos os investimentos, você só deve fazer trocas de opção com dinheiro que você realmente pode perder.
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estratégia de opções da Apple
2 Estratégias para fazer retornos extraordinários com as opções da Apple.
Não é fácil ganhar dinheiro no mercado hoje em dia, pelo menos com investimentos convencionais. Na minha opinião, a grande exceção envolve opções de negociação na Apple (NASDAQ: AAPL).
Eu sou uma opção de noz. Eu negociei opções praticamente todos os dias, o mercado está aberto há 30 anos. Estou convencido de que, se você descobrir se um estoque é dirigido em uma determinada direção ou outra, você pode fazer retornos extraordinários com opções.
O problema, é claro, é encontrar aquele estoque subjacente ou ETF cuja direção futura você possa contar com algum grau de certeza. Durante a maior parte dos meus anos de investimento, usei o estoque de rastreamento S & amp; P 500 (NYSEARCA: SPY) como meu subjacente preferido porque eu só tenho a tendência geral do mercado de se preocupar. Pelo menos estou isolada dos caprichos (boas notícias ou ruim) que periodicamente fazem com que o estoque de uma empresa dispare violentamente em uma direção ou outra.
Mesmo com a SPY, nunca descobri uma maneira confiável de prever o que o mercado fará a curto prazo. Há um grande espetáculo de indicadores tecnológicos para escolher, e muitos são um bom negócio do tempo. Exceto quando eles estão errados. E eles são absolutamente errados, pelo menos, algumas vezes. Uma vez que as opções são um investimento alavancado, quando você está errado, suas perdas podem ser surpreendentes.
Aprendi a não depender de indicadores tecnológicos para ajudar a tomar decisões de investimento a curto prazo. Em vez disso, eu suponho que não tenho ideia de que maneira o mercado está indo e tenta estabelecer posições de opções que são neutras, pelo menos para mudanças moderadas nos preços de mercado. Nos momentos em que a volatilidade real é menor do que a volatilidade implícita das opções, eu faço muito bem e quando a volatilidade real é maior do que a volatilidade implícita (como foi em junho e julho deste ano), eu costumo perder dinheiro.
Toda a minha vida de investimento, procurei uma empresa cuja taxa de crescimento (tanto histórica quanto projetada) seja maior do que sua relação preço / lucro (p / e). Tais empresas são extremamente difíceis de encontrar. Se você tiver a sorte de identificar um, na minha opinião, você descobriu o nirvana. O preço das ações de longo prazo deve eventualmente se mover mais alto. Se você pode se sentir confiante de que os preços mais altos são prováveis, você pode fazer um pacote usando opções.
A Apple parece ser a melhor idéia atual lá fora. A empresa sempre forneceu orientação que, em última instância, provou estar bem abaixo dos resultados reais, às vezes ridiculamente abaixo dos resultados reais. Mas mesmo esta orientação conservadora indica uma taxa de crescimento que é consideravelmente maior do que a relação P / E da AAPL.
Em apenas dois dos últimos 35 trimestres, a AAPL decepcionou as expectativas dos analistas sobre os ganhos (e as duas vezes, o estoque foi marcado). Mas, ao longo destes quase nove anos de anúncios, a empresa nunca conseguiu alcançar sua própria orientação. Então, quando essa orientação aponta para uma taxa de crescimento que é muito maior do que sua relação P / E, você tem uma situação em que a tendência a longo prazo deve ser positiva. Em suma, é algo que você pode apostar, pelo menos na minha opinião.
Estratégia # 1: Calendários Múltiplos de Calendário: Se eu posso encontrar uma empresa, sinto-me confiante é dirigido mais alto (como AAPL), minha estratégia favorita é comprar spreads de calendário em vários preços de exercício diferentes, alguns acima e alguns abaixo do preço das ações, mas muitos mais spreads estão em greves que são maiores que o preço das ações. Compre opções mensais com um ou dois meses de vida remanescente e venda Weeklys contra elas.
Não importa se você usa puts ou chamadas porque (ao contrário do que a intuição ditaria), o gráfico de perfil de risco é idêntico tanto para puts quanto para chamadas - com spreads de calendário, o preço de exercício é a única variável que determina se o spread é alta ou baixa. Normalmente, eu uso puts para spreads de calendário para greves abaixo do preço das ações e solicita spreads de calendário para greves acima do preço das ações, mas isso é porque é mais fácil rolar para fora de uma opção semanal e na próxima semana com out-of - as opções de dinheiro (melhores preços de comércio geralmente estão disponíveis).
Para a AAPL, costumo começar a semana com um calendário espalhado por uma greve abaixo do preço das ações, um spread no dinheiro e até quatro spreads de calendário em greves que são $ 5, $ 10 e US $ 15 e US $ 20 acima do preço das ações. Se, durante a semana, o estoque mude cerca de US $ 10 mais alto, eu fecharia (vender) o spread mais baixo e substituí-lo por um spread em uma greve que é $ 5 maior do que o maior spread que eu possuía (e vice-versa, se o estoque mudou-se em cerca de US $ 10). Isto faz muito comércio, mas os resultados geralmente valem a pena.
Esses spreads de calendário são quase sempre positivos para o Theta. Em outras palavras, a taxa de decaimento para o Weeklys curto é maior do que a taxa de decaimento para as longas opções mensais, então eu ganho dinheiro todos os dias que a ação permanece plana.
Quando o estoque consegue se mover mais alto, essa combinação de spreads de calendário pode fornecer retornos excepcionais. Nas últimas quatro semanas, um período de tempo em que AAPL aumentou 13,3%, meu portfólio ganhou 357% de valor (depois de comissões, é claro). Eu escrevi um pequeno relatório que mostra todos os negócios que fiz e as posições reais que eu tive na conta todas as sexta-feira aqui. É um pouco tedioso ler o relatório completo (eu fiz um total de 50 negócios), mas ressalta exatamente como essa estratégia funciona quando o mercado se move mais alto.
Estratégia # 2: Cópias de chamadas verticais a longo prazo: um fato muito interessante sobre a AAPL é que, desde o colapso do mercado no final de 2008, não houve um único período de seis meses quando o preço da AAPL foi menor no final de o período de seis meses do que no início desse período. É verdade que o estoque caiu cerca de US $ 100 de seu alto alcançado logo após o anúncio de resultados de abril de 2018, mas agora recuperou mais do que a perda total e se moveu muito mais alto (e ainda não atingimos a marca de seis meses).
Para repetir, nos últimos 3 anos e meio, nunca houve um período de seis meses quando a AAPL foi menor no final dos seis meses do que no início desse trecho. Pense sobre isso. Se você pudesse contar com esse padrão continuando, seria possível fazer uma troca de opção única, espere seis meses e espere fazer um bom ganho.
Em junho deste ano, quando a AAPL estava negociando cerca de US $ 575, comprei (na minha conta de confiança de caridade familiar), um grande número de spreads de chamadas verticais na AAPL. Comprei chamadas AAPL 550 que expiram em 18 de janeiro de 2018 (cerca de 7 meses de distância) e vendeu chamadas AAPL 600 com a mesma data de validade.
Eu paguei pouco menos de US $ 24 para o spread vertical (US $ 2400 por contrato). Se, sete meses depois, a AAPL fosse a qualquer preço acima de US $ 600, eu poderia vender o spread em exatamente $ 50 ($ 5000 por contrato). Se AAPL não tivesse subido, e estava apenas no preço atual (US $ 575), o spread valeria US $ 25, e eu ainda faria um pequeno ganho.
Claro, desde então, a AAPL mudou-se muito mais. Agora eu estou em uma posição em que o estoque poderia cair em mais de US $ 60 por ação entre agora e 18 de janeiro de 2018, e ainda vou dobrar meu dinheiro. É uma boa sensação de ter.
Eu comprei spreads verticais semelhantes quase todas as semanas desde aquele tempo, cada vez que aposto que AAPL será pelo menos um pouco maior em seis meses do que é hoje, e na maioria das vezes, eu poderia contar com dobrar meu dinheiro se isso acabar sendo O caso.
Ao escrever isso, a AAPL está negociando em US $ 663. Você poderia comprar uma propagação vertical de chamadas na série de 13 de fevereiro que expira em 13 de fevereiro de 2018, cerca de seis meses a partir de agora. Se você escolheu a greve 635 como sua posição longa e a greve 685 como sua posição curta, a distribuição vertical custaria cerca de US $ 25 (US $ 2500 por spread, mais comissões de cerca de US $ 2,50, pelo menos no meu corretor). Se AAPL fechar a qualquer preço acima de US $ 685 em 13 de fevereiro, você dobraria seu dinheiro.
Se a AAPL é exatamente onde é hoje (US $ 663) em 13 de fevereiro, a chamada 685 expiraria sem valor e você poderia vender sua chamada 635 por US $ 28, fazendo um pequeno ganho (US $ 300, menos comissões). Uma coisa pura desta propagação é que você coloca isso hoje e simplesmente não faça nada até fevereiro, e mesmo assim, se o estoque exceder $ 685, você ainda não pode fazer nada e seu spread será exercido para você pelo seu corretor e você terá exatamente US $ 5.000 (menos comissões) para cada spread que você colocou.
Comprar este spread vertical por US $ 2.500 oferece o equivalente a 100 ações da AAPL, o que custaria US $ 66.300 para comprar no mercado aberto. A única lacuna para a compra de opções é que seu ganho é limitado a 100%. A maioria das pessoas pode viver com essa lacuna.
Se suas 100 ações no valor de ações aumentaram US $ 10 (para US $ 673), assumindo que você teve US $ 66.300 para investir em 100 ações da AAPL, você ganharia US $ 1.000 ou cerca de 1,5% em seu dinheiro. Com o spread de opções, você ainda receberia US $ 3.800 (a diferença entre US $ 673 e US $ 635 x 100) por um ganho de US $ 1.300, ou mais de 50% em seu investimento de US $ 2.500.
Com números como esses, continua a surpreender-me de que a maioria das pessoas evita as opções porque são muito arriscadas. Eu acho que é principalmente um caso de pessoas que simplesmente não as entendem.
Eu continuo amando os produtos da AAPL e seus clientes potenciais, e espero investir ainda mais usando as duas estratégias acima, até que algo aconteça que me daria dúvidas sobre seus produtos ou prospects. Eu acho que tenho pelo menos seis meses antes que isso aconteça, provavelmente muito mais.
Divulgação: eu sou longa AAPL, SPY. Eu escrevi este artigo, e ele expressa minhas próprias opiniões. Não estou recebendo compensação por isso (além da Seeking Alpha). Não tenho nenhum relacionamento comercial com nenhuma empresa cujo estoque é mencionado neste artigo.
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Gerar renda e lucros usando as opções da Apple.
A alta volatilidade na Apple cria uma oportunidade geradora de renda.
Por David Becker, Contribuidor do InvestorPlace.
Depois de atingir um máximo de todos os tempos divididos nos últimos dias de negociação de novembro em US $ 119.75, a Apple In c (AAPL) caiu um pouco mais de 6% no saldo de 2017 e no próximo ano.
O declínio, juntamente com o mercado mais amplo, impulsionou a volatilidade implícita no estoque da Apple para uma alta de 52 semanas. Esta mudança ascendente no custo premium apresenta uma oportunidade atraente para todos os investidores da Apple se beneficiarem com estratégias de opções de negociação.
A volatilidade implícita é a estimativa do mercado de quão rápido o preço das ações se moverá no futuro. Os custos superiores relativos mais elevados para opções de compra e venda são impulsionados por aumentos na volatilidade implícita. E a volatilidade implícita no estoque da Apple está sendo negociada hoje em alta de 52 semanas.
Estratégia de chamada coberta.
Uma estratégia de opção relativamente simples é uma chamada coberta, que implica comprar ações da Apple e vender simultaneamente um contrato de opção de compra no estoque. Cada contrato de opção é de 100 ações, então, para essa estratégia, você precisaria comprar pelo menos 100 ações do estoque. O benefício de uma estratégia de chamada coberta é que você pode se beneficiar se o preço do estoque aumentar, mas também protege você se o preço do estoque cai.
Ao vender uma opção de compra, você está aproveitando os maiores custos premium atualmente associados às opções de chamada e colocação da Apple. A recente volatilidade no mercado de ações mais amplo combinado com o início da temporada de lucros criou um período vantajoso para aqueles que procuram vender opções.
Obviamente, o preço do estoque e da opção continuará a mudar, e com isso em mente, os preços de exercício que eu recomendo também mudarão, mas o conceito de vender uma chamada coberta deve permanecer no lugar enquanto a volatilidade implícita permanece perto de sua Máximos de 52 semanas.
Se você é muito otimista no preço do estoque, venda uma opção fora do dinheiro que ofereça a maior vantagem. Por exemplo, você poderia comprar o estoque em torno de US $ 112 e simultaneamente vender uma chamada de fevereiro de 2018 $ 120 por US $ 1,90, o que lhe daria um pouco menos de 2% da proteção contra desvantagem. Se o preço do estoque subir acima de US $ 120, suas ações serão chamadas, gerando lucro de US $ 9,90 por ação (US $ 120- $ 112 + um prêmio de US $ 1,90). Se o preço da AAPL cair, seu preço de equilíbrio é de US $ 110,10.
Spreads verticais.
Existem dois tipos de spreads verticais: spreads de chamadas e coloca spreads. Um spread de chamada é uma estratégia em que você compra simultaneamente uma chamada e vende uma chamada que tem preços de exercício diferentes, mas expira no mesmo dia. Um spread de colocação tem a mesma construção, mas você está trocando.
Quando a volatilidade implícita é alta, como acontece com o estoque da Apple, você pode se beneficiar vendendo spreads de chamadas e colocando spreads. Se você é otimista sobre o preço do estoque, você venderia um spread de colocação de alta, e se você tiver baixado o preço do estoque, você venderia um spread de chamadas de baixa.
Com os ganhos da Apple agendados para o dia 27 de janeiro, recomendo vender spreads de chamadas e colocar spreads que tenham datas de validade de opções que ocorrem antes desta data.
Para aqueles que acreditam que o preço aumentará, eu recomendo vender um AAPL JAN 23 $ 109- $ 106 coloca spread (que expira em 23 de janeiro), onde você vende o placar de $ 106 e compra a greve de $ 103 por 60 centavos. O máximo que você pode perder é de US $ 3 no comércio e o máximo que você pode ganhar é de 60 centavos. A opção expira em aproximadamente duas semanas e, com base nos movimentos históricos do estoque de Apple, ambas as opções possuem aproximadamente 75% de chance de se liquidar fora do dinheiro, permitindo que você mantenha seu prêmio líquido de 60 centavos.
Um benefício adicional para este comércio é que o preço da Apple pode realmente cair para US $ 108,40 e você ainda vai se livrar do comércio.
Para aqueles que acreditam que esse preço cairá, eu recomendo vender um AAPL JAN 23 $ 116- $ 119 Call Spread por 50 centavos. Neste comércio, o máximo que você perderá é de US $ 3 por ação e o máximo que você pode ganhar é de 50 centavos. Esta opção expira em 23 de janeiro, e com base em movimentos históricos no preço das ações, ambas as opções têm aproximadamente 72% de chance de se liquidar fora do dinheiro, permitindo que você mantenha seu prêmio de 50 centavos. Sobre este comércio, o preço precisaria se mover acima de US $ 116,50 para que você perca dinheiro.
A estratégia de saída é aguardar a propagação de sua chamada ou colocar o spread para expirar do dinheiro, mas você pode comprar com facilidade sua propagação de chamadas ou colocar o spread antes do vencimento.
Independentemente de você usar uma estratégia de chamada coberta ou uma estratégia de spread vertical para refletir seu viés em ações da Apple, níveis elevados de volatilidade implícita são susceptíveis de gerar oportunidades para você tirar proveito de altos níveis premium e gerar negociações de opções rentáveis.
A partir desta escrita, David Becker não ocupou um cargo em nenhum dos títulos acima mencionados.
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Artigo impresso de InvestorPlace Media, investorplace / 2018/01 / gerar-lucros-lucros-usando-apple-stock-covered-calls-vertical-spreads /.
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